초고배당주! 배당수익률 10%이상 미국기업 6개 분석

평균적인 배당수익률이 10% 이상으로 높은 배당주에 대해 분석하는 시간을 가져보겠습니다. 
주로 캐피털 회사나 리츠 주, 커버드콜 전략을 사용하는 펀드 중에 배당수익률을 10% 이상 주는 주식이 많습니다. 
오늘은 그중에서도 안정적인 배당수익률을 자랑하는 기업 6개를 분석해 보도록 하겠습니다. 

- 매수 시점 : 10년간의 주가 변동 폭 중 저점에서 매수, 과거의 배당수익률 평균보다 현재 배당수익률이 높으면 저평가 되어있는 기업임! 배당수익률이 높아졌다는 주가가 저렴해졌다는 말이다. 따라서 과거 5~10년 평균보다 배당수익률이 높아졌다면 매수하기 좋은 시점이다. 

결론 : 배당수익률이 평균보다 높을 때 매수해라!

1. 허큘리스캐피털(HTGC) : 매수 추천 시점은 11~13달러

1) 기업정보 : 허큘리스 캐피털은 금융 전문회사입니다. 생명과학 및 지속 가능한 재생 에너지 기술 산업 분야의 벤처 캐피탈을 지원하고 금융 설루션을 제공합니다. 주식시장에는 2004년 12월 상장되었으며 2023년 12월 기준 매출액은 약 4억 6천만달러(한화 6천억)이며 시가총액은 28억6천만 달러(약 3조 8천억원)입니다. 100명의 직원을 데리고 있는 회사입니다. 
 이러한 기업을 BDC 기업이라고 하는데, 총자산 가치의 70% 이상을 비상장 미국 주식에 투자하는 회사입니다. 허큘리스 캐피털은 60개 이상의 회사에 투자하고 있으며, 대표적으로 투자한 기업에는 Pro terra라는 나스닥에 상장한 기업이 있습니다. 

 

2) 주가 트렌드

2009년과 2020년도에 한번씩 폭락한거 외에는 꾸준히 우상향하고 있습니다. 

고점은 18달러선상이며 저점은 11~12달러 선상에 위치해 있습니다. 

 

3) 매출액과 영업이익

매출액(Revenue) : 10년간 꾸준히 증가함. 2015년 157(백만달러)에서 2023년 460(백만달러)까지 꾸준히 증가하는 추세이다. 2020년 287(백만달러)에서 2021년 280(백만달러)로 한번 살짝 주춤했었지만, 우상향하는 그레프를 나타내고 있다. 

 

영업이익(Operating income) : 영업이익 역시 10년간 꾸준히 우상향 그레프를 나타내고 있음. 

 

4) 배당삭감이력과 배당수익률

- 배당수익률은 12.9%이며 1년에 4번 분기배당을분기 배당금을 지급하고 있다. 배 당월은 3월, 5월, 8월, 11월이며 분기배당 이외에 특별배당을 주기도 한다. 현재 글 작성일 기준 주가는 18.1달러이며 1주당 배당금은 1.88달러로 시가 배당률은 10.41%이다. 2014년부터 2016년까지는 연 배당으로 따지면 주당 1.21달러를 지급하였고 2017년 1.23달러, 2018년 1.26달러, 2019년에는 1.33달러 2020년에는 1.38달러, 2021년에는 1.55달러, 2022년에는 1.97, 2023년에는 1.9달러를 지급하였다. 10년 동안 꾸준히 상승한 추세이다. 하지만 2022년에서 2023년으로 넘어올 때 삭감되었고, 2024년으로 넘어올 때 더 1.9달러에서 1.8달러로 삭감됨. 최근 들어 살짝 주춤하고 있다. 
- 허큘리스 캐피탈에 투자하여 월 100만원을 받기 위해서는 약 6천주(약 8만달러)가 필요하며 한화로 약 1억원이 필요하다.
- 배당수익률 : 매년 평균적인 배당수익률이 얼마 정도 되는지 알 수 있는데, 현재의 배당수익률과 비교하면서 높은 수준인지 낮은 수준인지 확인해 보아야 한다. 
2023년도의 배당수익률 평균은 13.31%이며 올해 배당 수익률은 10.9%이다. 아직 매수할 때가 아닌 듯. 2020년도에 배당수익률이 23%를 찍었던 적이 있는데, 이때가 매수 타이밍이었다. 

결론, 2024년 3월 1일 기준 허클리스 캐피탈은 매수할 때가 아닌 거 같다. 현재 주가 17~18달러이며 배당수익률이 10%대이다. 

매수타이밍 : 주가 11~12달러, 배당수익률이 15%정도 일때, 이 종목은 내년까지 좀 봐야 할 것 같다. 

 

2. AGNC investment 

1) 기업정보 : 내부적으로 관리되는 부동산 투자신탁임. 미국 주택 시장에 민간 자본을 공급해 주거용 부동산 시장에 유동성을 공급하고 있다. 이 회사는 주로 레버리지 방식을 따라 주택담보부증권에 투자하고 있다. 2008년도에 상장되었으며 시가총액은 약 8조 8천억원이고 상장주식수는 6억개이다. 

 

2) 주가트렌드

2012년 30달러 대를 최대가로 하고 있으며 우하향하고 있음. 

여기서 그냥 투자대상에서 탈락, 아무리 배당수익률이 좋고 배당금을 많이 주어도, 주가가 하락한다면 원금 손실의 위험이 있다. 더 볼 것도 없다. 

 

3. 구겐하임펀드(GOF)

1) 기업정보 : 구겐하임펀드는 구겐하임이라는 회사에서 운영하고 있는 펀드이다. 폐쇄형 펀드라 일정기간 자금을 넣어두면 만기까지 환매를 할 수 없다. 현금화가 힘들기 때문에 주식시장에 ETF 형태로 상장되어 거래되기도 한다.  

2) 주가트렌드

22달러 선과 14달러 선에서 올랐다 내렸다하고 있다. 변동성이 그렇게까지 크지는 않지만, 2023년부터 약간 더 떨어진 것 같다. 지금 매수해서 20달러 선이 되었을 때 매도하는 것도 나쁘지 않을 것 같다. 

 

3) 배당삭감이력과 배당수익률

연간 예상 배당률은 약 16%이며 매월 배당을 한다. 

배당수익률은 2014년부터 2021년까지 평균 10~11%대를 왔다갔다하였다. 하지만 2022년 평균 12.78%로 상승하더니 2023년 평균 수익률은 14.4%, 2024년 들어 수익률이 16%로 올랐다. 2023년 10월에 18%로 고점을 찍었다가 하향하고 있다. 2023년 10월이 매수 타이밍 이었다. 

14달러인 지금 매수를 해도 될까? 지금 매수하면 24년 말쯤 18~20달러로 오르게 될까? 좀 고민을 해보아야겠다. 

 

4. HRZN

1) 기업정보

2) 주가트렌드

3) 매출액과 영업이익 

4) 배당삭감이력과 배당수익률

 

5. S&P 500 커버드콜 

1) 기업정보

2) 주가트렌드

3) 매출액과 영업이익 

4) 배당삭감이력과 배당수익률

 

* 이 글은 단순히 저의 포트폴리오를 짜기 위해 초고배당주 기업 분석을 한 글입니다. 투자권유 절대 아닙니다. 투자는 개인의 선택입니다.